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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 189.00 | 9 199.00 | 990.00 | 10 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 334.00 | 100 190.00 | 19 143.00 | 119 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 501.00 | 129 030.00 | 112 471.00 | 241 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 495.00 | 295 742.00 | 132 753.00 | 428 495.00 |
BT Marchandises | 179 497.00 | | 179 497.00 | 179 497.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CF Disponibilités | 175 817.00 | | 175 817.00 | 175 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 490.00 | 295 742.00 | 507 748.00 | 803 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
DH Report à nouveau | -35 631.00 | -33 956.00 | | -35 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489.00 | -1 675.00 | | 489.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495.00 | 5 006.00 | | 5 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 513.00 | 98 091.00 | | 187 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 997.00 | 72 776.00 | | 72 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 435.00 | 115 047.00 | | 177 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 304.00 | 47 899.00 | | 64 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 252.00 | 333 814.00 | | 502 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 748.00 | 338 821.00 | | 507 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 458.00 | 291 663.00 | | 448 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 751.00 | | 24 749.00 | 403 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 155.00 | | 24 685.00 | 336 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 64.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 580.00 | 37 163.00 | | 258 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 744.00 | 1 455.00 | | 27 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 513.00 | 35 708.00 | | 193 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 435.00 | 177 435.00 | | 177 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 236.00 | 21 443.00 | 53 793.00 | 75 236.00 |
VI Groupe et associés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 252.00 | 448 459.00 | 53 793.00 | 502 252.00 |