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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 125.00 | 15 105.00 | 16 020.00 | 31 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 986.00 | 2 918.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 319.00 | 16 092.00 | 149 227.00 | 165 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 359.00 | 16 092.00 | 177 267.00 | 193 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 918.00 | 666.00 | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 297.00 | 4 252.00 | | -22 297.00 |
DL TOTAL (I) | -6 379.00 | 15 918.00 | | -6 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 239.00 | 119 568.00 | | 102 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 6 804.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 9 566.00 | | 24 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 307.00 | 35 793.00 | | 56 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 646.00 | 171 731.00 | | 183 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 267.00 | 187 649.00 | | 177 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 197.00 | | 222 197.00 | 222 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 197.00 | | 222 197.00 | 222 197.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | 56.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 212.00 | 215 202.00 | | 222 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 509.00 | 210 950.00 | | 244 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 297.00 | 4 252.00 | | -22 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 994.00 | 6 095.00 | | 10 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 575.00 | 18 286.00 | 10 289.00 | 28 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 646.00 | 104 616.00 | 79 030.00 | 183 646.00 |