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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 230.00 | 26 769.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 935.00 | 27 279.00 | 45 656.00 | 72 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 450.00 | 27 509.00 | 84 941.00 | 112 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 515.00 | | 139 515.00 | 139 515.00 |
BZ Autres créances | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CF Disponibilités | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 106.00 | 27 509.00 | 298 597.00 | 326 106.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 449.00 | 28 842.00 | | 21 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | 12 607.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 40 264.00 | 52 449.00 | | 40 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 838.00 | 80 226.00 | | 67 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 7 166.00 | | 20 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 766.00 | 52 885.00 | | 38 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 043.00 | 178 108.00 | | 125 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 332.00 | 349 198.00 | | 258 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 597.00 | 401 648.00 | | 298 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 444.00 | 281 631.00 | | 206 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 22 000.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 22 000.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -22 000.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 1 831.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 096.00 | 276 978.00 | | 228 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 282.00 | 264 371.00 | | 220 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 814.00 | 12 607.00 | | 7 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |