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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 066.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 772.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 691.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 51.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 877.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 152.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 125.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 31 999.00 | |
BT Marchandises | | | 2 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 507.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 281 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 782.00 | 63 029.00 | | 93 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 598.00 | 30 753.00 | | 41 598.00 |
DL TOTAL (I) | 146 380.00 | 104 782.00 | | 146 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 021.00 | 26 870.00 | | 19 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 921.00 | 87 230.00 | | 85 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 7 561.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 509.00 | 18 550.00 | | 15 509.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 680.00 | 140 216.00 | | 134 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 060.00 | 244 998.00 | | 281 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 731.00 | 121 198.00 | | 122 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 341.00 | |
FM Production stockée | | | 11 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 1 758.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 2 034.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 1 580.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | 2 699.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 398.00 | 165 316.00 | | 187 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 800.00 | 134 563.00 | | 145 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 598.00 | 30 753.00 | | 41 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 790.00 | | 7 668.00 | 141 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 439.00 | | 7 669.00 | 140 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 387.00 | 20 385.00 | | 72 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 387.00 | 20 385.00 | | 71 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 021.00 | 7 073.00 | 11 948.00 | 19 021.00 |
VI Groupe et associés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 421.00 | 12 121.00 | 300.00 | 12 421.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 680.00 | 122 731.00 | 11 948.00 | 134 680.00 |