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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 632.00 | 108 731.00 | 44 900.00 | 153 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 554.00 | 137 357.00 | 7 197.00 | 144 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 394.00 | 246 089.00 | 65 306.00 | 311 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BT Marchandises | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 225.00 | 737 326.00 | 617 899.00 | 1 355 225.00 |
BZ Autres créances | 598 169.00 | 382 929.00 | 215 240.00 | 598 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CF Disponibilités | 363 768.00 | | 363 768.00 | 363 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 880.00 | 1 120 255.00 | 1 457 625.00 | 2 577 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 274.00 | 1 366 343.00 | 1 522 931.00 | 2 889 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 241 585.00 | | | 241 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DL TOTAL (I) | 349 017.00 | | | 349 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 214.00 | | | 69 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
EA Autres dettes | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 914.00 | | | 1 173 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 931.00 | | | 1 522 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 572.00 | | | 469 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 420.00 | 4 974.00 | | 306 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 212.00 | 4 974.00 | | 293 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 834.00 | 45 255.00 | | 200 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 834.00 | 45 255.00 | | 200 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658 238.00 | 132 212.00 | 53 124.00 | 658 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 929.00 | | | 382 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 167.00 | 132 212.00 | 53 124.00 | 1 041 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 167.00 | 132 212.00 | 53 124.00 | 1 041 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 035.00 | 126 035.00 | | 126 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 225.00 | 1 355 225.00 | | 1 355 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 160 628.00 | 619 372.00 | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 720.00 | 528 720.00 | | 528 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 861.00 | 1 977 652.00 | 13 209.00 | 1 990 861.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 639.00 | 546 266.00 | 619 372.00 | 1 165 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |