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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 143 315.00 | 76 803.00 | 66 512.00 | 143 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 315.00 | 91 998.00 | 50 317.00 | 142 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 308.00 | 158 480.00 | 196 828.00 | 355 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 721.00 | 330 354.00 | 317 367.00 | 647 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
BZ Autres créances | 549 744.00 | | 549 744.00 | 549 744.00 |
CF Disponibilités | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 055.00 | | 721 055.00 | 721 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 776.00 | 330 354.00 | 1 038 422.00 | 1 368 776.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 511.00 | 217 381.00 | | 81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 349.00 | -135 871.00 | | -75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 14 411.00 | 89 761.00 | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 220.00 | 367 019.00 | | 347 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | 13 135.00 | | 9 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 664.00 | 172 332.00 | | 186 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 043.00 | 82 422.00 | | 457 043.00 |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 22 837.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 010.00 | 658 274.00 | | 1 024 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 422.00 | 748 035.00 | | 1 038 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 323.00 | 658 274.00 | | 786 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 276.00 | 8 963.00 | | 30 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 659.00 | | 103 425.00 | 725 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 363.00 | 647 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 363.00 | 640 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 875.00 | | 103 425.00 | 718 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 210.00 | 105 098.00 | 125 954.00 | 351 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 137.00 | 105 098.00 | 125 954.00 | 348 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UX Autres créances clients | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 486 290.00 | 486 290.00 | | 486 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 550.00 | 79 256.00 | 262 294.00 | 341 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 842.00 | 627 842.00 | | 627 842.00 |
VW T.V.A. | 430 349.00 | 430 349.00 | | 430 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 086.00 | 785 793.00 | 262 294.00 | 1 048 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 057.00 | 7 175.00 | | 10 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 748.00 | 90 036.00 | | 62 748.00 |
ST Autres comptes | 254 509.00 | 182 022.00 | | 254 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 075.00 | 60 830.00 | | 93 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 266.00 | 66 870.00 | | 87 266.00 |
YT Sous‐traitance | 164 518.00 | 176 731.00 | | 164 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 475.00 | 576.00 | | 2 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 577.00 | 7 175.00 | | 10 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 595.00 | 203 740.00 | | 59 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 505.00 | 104 126.00 | | 116 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 325.00 | 510 194.00 | | 577 325.00 |