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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 930.00 | | 295 930.00 | 295 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 540.00 | 31 851.00 | 34 688.00 | 66 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 19 215.00 | 23 579.00 | 42 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 330.00 | 51 067.00 | 356 263.00 | 407 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 255.00 | | 40 255.00 | 40 255.00 |
CF Disponibilités | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 437.00 | | 202 437.00 | 202 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 768.00 | 51 067.00 | 558 701.00 | 609 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 640.00 | 179 235.00 | | 189 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 562.00 | 10 404.00 | | 126 562.00 |
DL TOTAL (I) | 332 702.00 | 206 140.00 | | 332 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 454.00 | 215 231.00 | | 176 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 40 649.00 | | 29 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 162.00 | 12 500.00 | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 998.00 | 269 100.00 | | 225 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 701.00 | 475 241.00 | | 558 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 632.00 | | 18 723.00 | 424 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 025.00 | 407 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 025.00 | 109 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 930.00 | | | 295 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 637.00 | | 18 723.00 | 106 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 001.00 | 20 943.00 | 13 876.00 | 44 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 001.00 | 20 943.00 | 13 876.00 | 44 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 454.00 | 39 446.00 | 137 008.00 | 176 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 188.00 | 90 180.00 | 137 008.00 | 227 188.00 |