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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 085.00 | 19 485.00 | 5 600.00 | 25 085.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 13 806.00 | 3 223.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 805.00 | 47 421.00 | 28 385.00 | 75 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 565.00 | | 137 565.00 | 137 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 540.00 | 144 973.00 | 230 567.00 | 375 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 105.00 | 7 965.00 | 352 140.00 | 360 105.00 |
BT Marchandises | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BZ Autres créances | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CF Disponibilités | 235 843.00 | | 235 843.00 | 235 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 881.00 | 7 965.00 | 945 916.00 | 953 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 421.00 | 152 938.00 | 1 176 483.00 | 1 329 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 856.00 | 62 561.00 | 35 295.00 | 97 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 850.00 | | | 650 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
DH Report à nouveau | -132 931.00 | | | -132 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 913.00 | | | -7 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DL TOTAL (I) | 594 839.00 | | | 594 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 644.00 | | | 581 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 483.00 | | | 1 176 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 385.00 | | | 308 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 133.00 | | 68 328.00 | 325 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 763.00 | | 16 793.00 | 82 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 920.00 | 375 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 920.00 | 230 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 785.00 | | 51 535.00 | 196 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 983.00 | 25 116.00 | 1 127.00 | 120 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 592.00 | 18 669.00 | | 45 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 139.00 | 346.00 | | 19 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 252.00 | 6 102.00 | 1 127.00 | 56 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VB T. V. A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 670.00 | 37 411.00 | 258 259.00 | 295 670.00 |
VI Groupe et associés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 575.00 | 153 575.00 | 3 000.00 | 156 575.00 |
VW T.V.A. | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 610.00 | 300 351.00 | 273 259.00 | 573 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
ST Autres comptes | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YT Sous‐traitance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |