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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 598.00 | 702.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 598.00 | 702.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 190.00 | 519.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 522.00 | 5 190.00 | 80 332.00 | 85 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 822.00 | 5 788.00 | 81 034.00 | 86 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 980.00 | -7 525.00 | | -1 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563.00 | 5 544.00 | | 10 563.00 |
DL TOTAL (I) | 25 582.00 | 15 019.00 | | 25 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 531.00 | 66 631.00 | | 51 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 7 853.00 | | 3 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 1 641.00 | | 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 451.00 | 77 827.00 | | 55 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 034.00 | 92 846.00 | | 81 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 451.00 | 77 827.00 | | 55 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 16 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 16 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 585.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 585.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 904.00 | 15 415.00 | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 078.00 | 56 657.00 | | 116 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 514.00 | 51 112.00 | | 105 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563.00 | 5 544.00 | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | 800.00 | 39 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | 800.00 | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 7 685.00 | 9 083.00 | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 7 685.00 | 9 083.00 | 1 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 191.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VI Groupe et associés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |