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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 4 552.00 | 457.00 | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 761.00 | 61 920.00 | 47 841.00 | 109 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 922.00 | 66 472.00 | 98 450.00 | 164 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 557.00 | 66 472.00 | 130 085.00 | 196 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 093.00 | -36 724.00 | | -36 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | 631.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | -23 217.00 | -26 093.00 | | -23 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 964.00 | 82 826.00 | | 69 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334.00 | 23 136.00 | | 17 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 202.00 | 28 795.00 | | 18 202.00 |
EA Autres dettes | 17 623.00 | 22 606.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 301.00 | 187 542.00 | | 153 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 085.00 | 161 449.00 | | 130 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
FG Production vendue services | 214 390.00 | | 214 390.00 | 214 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 17 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -272.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 027.00 | 276 401.00 | | 241 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 151.00 | 275 770.00 | | 238 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | 631.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 054.00 | | 868.00 | 164 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 104.00 | | 666.00 | 114 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 202.00 | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 964.00 | 12 508.00 | | 53 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 964.00 | 12 508.00 | | 53 964.00 |