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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 509.00 | 6 942.00 | 4 567.00 | 11 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 479.00 | 6 942.00 | 30 537.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BZ Autres créances | 637 117.00 | | 637 117.00 | 637 117.00 |
CF Disponibilités | 650 520.00 | | 650 520.00 | 650 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 777.00 | | 1 287 777.00 | 1 287 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 256.00 | 6 942.00 | 1 318 314.00 | 1 325 256.00 |
CU Autres participations | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 369.00 | 929 339.00 | | 1 063 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 759.00 | 134 030.00 | | 116 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 129.00 | 1 107 369.00 | | 1 224 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 1 755.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 999.00 | 86 876.00 | | 88 999.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 095.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 185.00 | 92 527.00 | | 94 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 314.00 | 1 199 897.00 | | 1 318 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 185.00 | 92 527.00 | | 94 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 435.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -435.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 100.00 | 41 502.00 | | 39 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 188.00 | 429 755.00 | | 417 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 428.00 | 295 724.00 | | 300 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 759.00 | 134 030.00 | | 116 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 674.00 | | 6 705.00 | 34 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 37 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 11 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | | 6 695.00 | 8 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | 10.00 | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 992.00 | 4 005.00 | 3 055.00 | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | 4 005.00 | 3 055.00 | 5 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 117.00 | 637 117.00 | | 637 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 387.00 | 637 257.00 | 130.00 | 637 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 184.00 | 94 184.00 | | 94 184.00 |