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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 16 377.00 | 4 741.00 | 21 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101 042.00 | | 1 101 042.00 | 1 101 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 405.00 | 23 622.00 | 1 105 783.00 | 1 129 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 473.00 | | 406 473.00 | 406 473.00 |
BZ Autres créances | 440 105.00 | | 440 105.00 | 440 105.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 690.00 | | 863 690.00 | 863 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 096.00 | 23 622.00 | 1 969 473.00 | 1 993 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
DG Autres réserves | 132 061.00 | 75 813.00 | | 132 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 025.00 | 146 248.00 | | 135 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 901.00 | 1 330 875.00 | | 1 375 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 733.00 | 343 812.00 | | 264 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 993.00 | 75 361.00 | | 50 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 273.00 | 53 290.00 | | 221 273.00 |
EA Autres dettes | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 572.00 | 472 464.00 | | 593 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 473.00 | 1 803 340.00 | | 1 969 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | 4 037.00 | | 8 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 221.00 | 456 265.00 | | 690 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 196.00 | 310 016.00 | | 555 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 025.00 | 146 248.00 | | 135 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 406.00 | | | 1 129 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 042.00 | | | 1 101 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 3 122.00 | | 20 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 256.00 | 3 122.00 | | 13 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101 042.00 | 1 101 042.00 | | 1 101 042.00 |
UX Autres créances clients | 406 473.00 | 406 473.00 | | 406 473.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VC Groupe et associés | 431 133.00 | 431 133.00 | | 431 133.00 |
VI Groupe et associés | 264 734.00 | 264 734.00 | | 264 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 725.00 | 1 954 725.00 | | 1 954 725.00 |
VW T.V.A. | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 573.00 | 593 573.00 | | 593 573.00 |