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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 777.00 | 17 019.00 | 88 757.00 | 105 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 955.00 | 1 596.00 | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 593.00 | 31 686.00 | 24 907.00 | 56 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 916.00 | 189 583.00 | 737 333.00 | 926 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 429.00 | 239 243.00 | 1 035 187.00 | 1 274 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CF Disponibilités | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 364.00 | 239 243.00 | 1 252 121.00 | 1 491 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 356.00 | | | 342 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 788.00 | | | 331 788.00 |
DH Report à nouveau | -63 019.00 | | | -63 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 778.00 | | | -185 778.00 |
DL TOTAL (I) | 425 348.00 | | | 425 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 050.00 | | | 451 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 958.00 | | | 264 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 774.00 | | | 826 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 121.00 | | | 1 252 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 774.00 | | | 826 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 924.00 | 100 318.00 | | 138 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 15 301.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 252.00 | 85 017.00 | | 136 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 958.00 | 264 958.00 | | 264 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 050.00 | 69 824.00 | 381 226.00 | 451 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 168.00 | 152 575.00 | 75 593.00 | 228 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 489.00 | 444 263.00 | 381 226.00 | 825 489.00 |