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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 347.00 | 51 146.00 | 26 200.00 | 77 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 141.00 | 51 146.00 | 35 995.00 | 87 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CF Disponibilités | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 197.00 | | 163 197.00 | 163 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 338.00 | 51 146.00 | 199 192.00 | 250 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 160.00 | 20 326.00 | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 571.00 | 79 935.00 | | 72 571.00 |
DL TOTAL (I) | 98 481.00 | 123 011.00 | | 98 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 16 324.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 476.00 | 739.00 | | 21 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 12 110.00 | | 23 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 734.00 | 54 245.00 | | 47 734.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 3 492.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 710.00 | 86 909.00 | | 100 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 192.00 | 209 920.00 | | 199 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 710.00 | 86 909.00 | | 100 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 359.00 | | 6 782.00 | 80 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 347.00 | | 4 000.00 | 73 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013.00 | | 2 782.00 | 7 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 972.00 | 13 174.00 | | 37 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 972.00 | 13 174.00 | | 37 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 918.00 | 115 124.00 | 9 794.00 | 124 918.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 6 853.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | 4 405.00 | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 90 796.00 | 72 922.00 | | 90 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 186.00 | 31 438.00 | | 39 186.00 |
YT Sous‐traitance | 71 648.00 | 36 122.00 | | 71 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | 812.00 | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 299.00 | 7 665.00 | | 9 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 376.00 | 111 054.00 | | 117 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 326.00 | 24 663.00 | | 29 326.00 |
ZE Dividendes | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 444.00 | 144 888.00 | | 206 444.00 |