| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 790.00 | 491.00 | 299.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 264.00 | 2 251.00 | 51 013.00 | 53 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 875.00 | 6 909.00 | 168 966.00 | 175 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 944.00 | 9 651.00 | 220 293.00 | 229 944.00 |
BT Marchandises | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BZ Autres créances | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CF Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 598.00 | 9 651.00 | 320 947.00 | 330 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 858.00 | -10 404.00 | | -15 858.00 |
DL TOTAL (I) | -16 262.00 | -404.00 | | -16 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 319.00 | 123 062.00 | | 225 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 7 973.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 10 405.00 | | 51 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 209.00 | 141 441.00 | | 337 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 947.00 | 141 037.00 | | 320 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 813.00 | | 168 813.00 | 168 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 754.00 | 10 404.00 | | 261 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 858.00 | -10 404.00 | | -15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 482.00 | | 127 463.00 | 102 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 677.00 | | 127 463.00 | 101 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 9 424.00 | | 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | 264.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | | |