| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 9 489.00 | 10 665.00 | 20 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 414.00 | 9 489.00 | 11 925.00 | 21 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
088 Caisse | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
110 Total général Actif | 28 902.00 | 9 489.00 | 19 413.00 | 28 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 413.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 930.00 | 492.00 | 14 438.00 | 14 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 224.00 | 932.00 | 4 292.00 | 5 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 414.00 | 1 424.00 | 19 990.00 | 21 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 912.00 | 1 424.00 | 33 488.00 | 34 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 707.00 | 46 389.00 | | 41 707.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 709.00 | 46 396.00 | | 41 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 431.00 | 7 945.00 | | 7 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 708.00 | 589.00 | | -1 708.00 |
242 Autres charges externes. | 26 474.00 | 30 633.00 | | 26 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 669.00 | 580.00 | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 973.00 | 4 547.00 | | 1 973.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | 1 592.00 | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 031.00 | 4 034.00 | | 4 031.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 254.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 758.00 | 50 174.00 | | 40 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 951.00 | -3 778.00 | | 951.00 |
294 Charges financières | 238.00 | 304.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713.00 | -4 082.00 | | 713.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
DL TOTAL (I) | -15 663.00 | | | -15 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
FG Production vendue services | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |