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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 898.00 | 101.00 | 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 906.00 | 1 034.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 556.00 | 24 365.00 | 39 191.00 | 63 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 211.00 | 26 170.00 | 782 041.00 | 808 211.00 |
BT Marchandises | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 333 059.00 | | 333 059.00 | 333 059.00 |
CF Disponibilités | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 483.00 | | 565 483.00 | 565 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 693.00 | 26 170.00 | 1 347 524.00 | 1 373 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 738 345.00 | | 738 345.00 | 738 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 440 405.00 | 440 405.00 | | 440 405.00 |
DH Report à nouveau | 228 389.00 | 127 726.00 | | 228 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 053.00 | 100 663.00 | | 29 053.00 |
DL TOTAL (I) | 698 946.00 | 669 893.00 | | 698 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 997.00 | 782 309.00 | | 420 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 549.00 | 121 116.00 | | 167 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 29 602.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 886.00 | 77 127.00 | | 49 886.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 3 213.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 577.00 | 1 013 367.00 | | 648 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 524.00 | 1 683 260.00 | | 1 347 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 129.00 | 592 536.00 | | 345 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 893.00 | | 16 397.00 | 818 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 741 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 032.00 | 4 048.00 | 808 211.00 | 23 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 2 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | | 63 556.00 | 23 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | 2 489.00 | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 680.00 | | 13 908.00 | 72 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 865.00 | | | 743 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 137.00 | 8 757.00 | 725.00 | 18 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 1 650.00 | 725.00 | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 258.00 | 7 107.00 | | 17 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 831.00 | 117 383.00 | 303 448.00 | 420 831.00 |
VI Groupe et associés | 167 549.00 | 167 549.00 | | 167 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 184.00 | | | 361 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 608.00 | 205 608.00 | | 205 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 112.00 | 340 112.00 | | 340 112.00 |
VW T.V.A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 577.00 | 345 129.00 | 303 448.00 | 648 577.00 |