| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 469.00 | 1 713.00 | 23 756.00 | 25 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 839.00 | 1 713.00 | 162 126.00 | 163 839.00 |
BT Marchandises | 471 425.00 | 6 162.00 | 465 263.00 | 471 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 751.00 | 10 717.00 | 417 034.00 | 427 751.00 |
BZ Autres créances | 418 393.00 | | 418 393.00 | 418 393.00 |
CF Disponibilités | 201 796.00 | | 201 796.00 | 201 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126 528.00 | | 1 126 528.00 | 1 126 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 895.00 | 16 879.00 | 2 629 015.00 | 2 645 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 735.00 | 18 592.00 | 2 791 142.00 | 2 809 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 076.00 | 348 076.00 | | 348 076.00 |
DG Autres réserves | 69 375.00 | 40 187.00 | | 69 375.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 634.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 047.00 | 29 315.00 | | 108 047.00 |
DL TOTAL (I) | 538 136.00 | 430 089.00 | | 538 136.00 |
DP Provisions pour risques | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 138.00 | | | 110 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 3 514.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 346.00 | 442 344.00 | | 1 216 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 906.00 | 37 388.00 | | 288 906.00 |
EA Autres dettes | 37 502.00 | 13 333.00 | | 37 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 867.00 | 1 096 581.00 | | 2 142 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 142.00 | 1 526 670.00 | | 2 791 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 867.00 | 796 566.00 | | 2 142 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 935 683.00 | 113 158.00 | 5 048 841.00 | 4 935 683.00 |
FG Production vendue services | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 513.00 | 113 158.00 | 5 063 671.00 | 4 950 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 138.00 | |
GE Autres charges | | | 44 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 585.00 | 720.00 | | -11 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | 11 400.00 | | 32 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 446.00 | 3 539 724.00 | | 5 079 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 398.00 | 3 510 409.00 | | 4 971 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 047.00 | 29 315.00 | | 108 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 266.00 | | 5 573.00 | 158 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 620.00 | | | 131 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | | 5 573.00 | 19 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 1 585.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 1 585.00 | | 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 138.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 048.00 | 6 162.00 | 3 048.00 | 3 048.00 |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | | 6 499.00 | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 265.00 | 6 162.00 | 9 547.00 | 20 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 265.00 | 116 300.00 | 9 547.00 | 20 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 300.00 | 9 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 347.00 | 1 216 347.00 | | 1 216 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 414 891.00 | 414 891.00 | | 414 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 83 943.00 | 83 943.00 | | 83 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 611.00 | 333 611.00 | | 333 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 529.00 | 1 126 529.00 | | 1 126 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 424.00 | 1 959 813.00 | 19 611.00 | 1 979 424.00 |
VW T.V.A. | 177 379.00 | 177 379.00 | | 177 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 868.00 | 1 842 868.00 | 300 000.00 | 2 142 868.00 |