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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 11 700.00 | 13 408.00 | 25 108.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 188.00 | 11 700.00 | 13 488.00 | 25 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
072 Créances – Autres | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
084 Disponibilités | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
110 Total général Actif | 127 582.00 | 11 700.00 | 115 881.00 | 127 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 765.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 809.00 | 153 479.00 | | 218 809.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | 4 500.00 | | 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 298.00 | 163 979.00 | | 221 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 232.00 | 35 010.00 | | 62 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 343.00 | -4 550.00 | | -18 343.00 |
242 Autres charges externes. | 73 755.00 | 57 633.00 | | 73 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | 3 497.00 | | 11 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 620.00 | 79 050.00 | | 59 620.00 |
252 Charges sociales | 24 796.00 | 19 532.00 | | 24 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 216.00 | 2 867.00 | | 4 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 737.00 | 193 152.00 | | 217 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 560.00 | -29 173.00 | | 3 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | 415.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 705.00 | -29 587.00 | | 3 705.00 |