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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 578.00 | 29 865.00 | 120 713.00 | 150 578.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 878.00 | 32 865.00 | 127 013.00 | 159 878.00 |
060 Stock marchandises | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
072 Créances – Autres | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
084 Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
110 Total général Actif | 203 144.00 | 32 865.00 | 170 279.00 | 203 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 873.00 | | | 324 873.00 |
230 Autres produits | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 533.00 | | | 332 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
252 Charges sociales | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 252.00 | | | 321 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |