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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 403 096.00 | | 403 096.00 | 403 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
084 Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
110 Total général Actif | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 833.00 | 318 333.00 | | 290 833.00 |
222 Production stockée | -400.00 | 29 900.00 | | -400.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 433.00 | 348 334.00 | | 290 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150 268.00 | -91 296.00 | | 150 268.00 |
242 Autres charges externes. | 93 489.00 | 413 042.00 | | 93 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | 760.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 883.00 | 322 508.00 | | 244 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 551.00 | 25 826.00 | | 45 551.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 11 261.00 | 8 644.00 | | 11 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 2 577.00 | | 5 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 152.00 | 14 604.00 | | 29 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 670.00 | | | 46 670.00 |