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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 118.00 | 830.00 | 287.00 | 1 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 1 946.00 | 4 043.00 | 5 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 108.00 | 2 777.00 | 4 330.00 | 7 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
110 Total général Actif | 20 893.00 | 2 777.00 | 18 115.00 | 20 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 919.00 | | | 4 919.00 |