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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 061.00 | 1 957.00 | 1 104.00 | 3 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 4 437.00 | 1 448.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 738.00 | 42 021.00 | 11 717.00 | 53 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 283.00 | 48 415.00 | 16 868.00 | 65 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 101.00 | | 139 101.00 | 139 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | 2 500.00 | 14 216.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 169.00 | 2 500.00 | 349 669.00 | 352 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 452.00 | 50 915.00 | 366 537.00 | 417 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
DL TOTAL (I) | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 747.00 | | | 228 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 537.00 | | | 366 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 283.00 | | 1 000.00 | 64 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | | 1 000.00 | 58 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 683.00 | 1 000.00 | | 61 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 622.00 | 1 000.00 | | 58 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 279.00 | 30 073.00 | 53 206.00 | 83 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 070.00 | 40 470.00 | 5 600.00 | 46 070.00 |
VW T.V.A. | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 747.00 | 175 541.00 | 53 206.00 | 228 747.00 |