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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 022.00 | 4 012.00 | 10.00 | 4 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 16 719.00 | 4 584.00 | 21 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 325.00 | 20 731.00 | 4 594.00 | 25 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
072 Créances – Autres | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
110 Total général Actif | 100 843.00 | 20 731.00 | 80 111.00 | 100 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |