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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 4 817.00 | 422.00 | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 248.00 | 124 205.00 | 307 043.00 | 431 248.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 738.00 | 129 022.00 | 307 716.00 | 436 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
072 Créances – Autres | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
084 Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
110 Total général Actif | 454 802.00 | 129 022.00 | 325 780.00 | 454 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
224 Production immobilisée | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
252 Charges sociales | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 416.00 | | | 162 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
294 Charges financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |