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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 861.00 | 7 860.00 | 11 002.00 | 18 861.00 |
AH Fonds commercial | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 856.00 | 29 167.00 | 179 689.00 | 208 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 298.00 | 18 594.00 | 91 704.00 | 110 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 089.00 | 55 621.00 | 462 468.00 | 518 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BZ Autres créances | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
CF Disponibilités | 414 371.00 | | 414 371.00 | 414 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 986.00 | | 542 986.00 | 542 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 075.00 | 55 621.00 | 1 005 454.00 | 1 061 075.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 970.00 | 100 000.00 | | 298 970.00 |
DH Report à nouveau | -24 621.00 | | | -24 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 130.00 | -24 621.00 | | -360 130.00 |
DL TOTAL (I) | -85 781.00 | 75 379.00 | | -85 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 353.00 | 50 000.00 | | 133 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 846.00 | 51 477.00 | | 160 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 942.00 | 41 678.00 | | 217 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 362.00 | 8 348.00 | | 234 362.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 399.00 | 6 236.00 | | 328 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 235.00 | 157 739.00 | | 1 091 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 454.00 | 233 118.00 | | 1 005 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 394.00 | 157 739.00 | | 988 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 751.00 | | 669 751.00 | 669 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 751.00 | | 669 751.00 | 669 751.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 253.00 | |
GE Autres charges | | | 61 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 316.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 316.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | -316.00 | | -2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 452.00 | 12 088.00 | | 762 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 583.00 | 36 709.00 | | 1 122 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 130.00 | -24 621.00 | | -360 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 041.00 | | 470 049.00 | 48 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | | 81 119.00 | 29 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | 53 253.00 | | 2 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | 6 288.00 | | 1 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 17 798.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 942.00 | 217 942.00 | | 217 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 399.00 | 328 399.00 | | 328 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
UX Autres créances clients | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 226.00 | 30 385.00 | 102 841.00 | 133 226.00 |
VI Groupe et associés | 160 846.00 | 160 846.00 | | 160 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 239.00 | | | 144 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VP Divers | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
VW T.V.A. | 119 056.00 | 119 056.00 | | 119 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 160.00 | 973 319.00 | 102 841.00 | 1 076 160.00 |