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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 331.00 | 135 750.00 | 36 582.00 | 172 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 911.00 | 718 900.00 | 313 011.00 | 1 031 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 102.00 | 862 710.00 | 405 393.00 | 1 268 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BZ Autres créances | 493 406.00 | | 493 406.00 | 493 406.00 |
CF Disponibilités | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 710.00 | | 681 710.00 | 681 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 812.00 | 862 710.00 | 1 087 103.00 | 1 949 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -187 199.00 | 175 963.00 | | -187 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 498.00 | -373 161.00 | | 58 498.00 |
DL TOTAL (I) | -28 700.00 | -87 199.00 | | -28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 231.00 | 537 692.00 | | 379 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 173.00 | 352 433.00 | | 598 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 549.00 | 49 824.00 | | 89 549.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 803.00 | 1 027 591.00 | | 1 115 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 103.00 | 940 393.00 | | 1 087 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 509.00 | | 358 509.00 | 358 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 509.00 | | 358 509.00 | 358 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 22.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 22.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -22.00 | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 498.00 | 475 288.00 | | 609 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 000.00 | 848 450.00 | | 551 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 498.00 | -373 161.00 | | 58 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 092.00 | 118 618.00 | | 744 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 032.00 | 118 618.00 | | 736 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 173.00 | 598 173.00 | | 598 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 231.00 | 379 231.00 | | 379 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 529.00 | 554 529.00 | | 554 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 329.00 | 554 529.00 | 55 800.00 | 610 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 803.00 | 1 115 803.00 | | 1 115 803.00 |