| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AP Constructions | 73 372.00 | 9 306.00 | 64 066.00 | 73 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 777.00 | 19 416.00 | 2 361.00 | 21 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 989.00 | 22 227.00 | 22 762.00 | 44 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 121.00 | 53 827.00 | 95 294.00 | 149 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
BT Marchandises | 507 925.00 | | 507 925.00 | 507 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
BZ Autres créances | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CF Disponibilités | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 583.00 | | 761 583.00 | 761 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 704.00 | 53 827.00 | 856 877.00 | 910 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
DH Report à nouveau | -26 680.00 | | | -26 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 646.00 | -26 680.00 | | -17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 63 606.00 | 81 252.00 | | 63 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 716.00 | 680 629.00 | | 609 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 11 399.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 83 412.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 255.00 | 122 189.00 | | 111 255.00 |
EA Autres dettes | 47 283.00 | 17 340.00 | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 271.00 | 914 969.00 | | 793 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 877.00 | 996 221.00 | | 856 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 668.00 | 622 893.00 | | 581 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 976.00 | | 3 145.00 | 145 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 992.00 | | 3 145.00 | 136 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 468.00 | 12 359.00 | | 41 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 590.00 | 12 359.00 | | 38 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VP Divers | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 139.00 | 133 139.00 | | 133 139.00 |