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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 189.00 | 386.00 | 5 803.00 | 6 189.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 630.00 | 63 445.00 | 217 186.00 | 280 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 46 116.00 | 24 980.00 | 71 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 796.00 | 109 946.00 | 372 850.00 | 482 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 647.00 | | 1 581 647.00 | 1 581 647.00 |
BZ Autres créances | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
CF Disponibilités | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 730.00 | | 1 959 730.00 | 1 959 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 526.00 | 109 946.00 | 2 332 580.00 | 2 442 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 160.00 | | 1 902.00 |
DH Report à nouveau | 11 431.00 | 158 329.00 | | 11 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 019.00 | 34 844.00 | | 198 019.00 |
DL TOTAL (I) | 411 353.00 | 213 334.00 | | 411 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 005.00 | 283 245.00 | | 263 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 842.00 | 97 981.00 | | 361 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 341.00 | 544 430.00 | | 1 268 341.00 |
EA Autres dettes | 28 019.00 | 273.00 | | 28 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 227.00 | 925 949.00 | | 1 921 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 580.00 | 1 139 283.00 | | 2 332 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 227.00 | 675 949.00 | | 1 671 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 894.00 | 33 245.00 | | 12 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 700.00 | 1 507 053.00 | 4 646 753.00 | 3 139 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 700.00 | 1 507 053.00 | 4 646 753.00 | 3 139 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 746.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 784.00 | 4 171.00 | | 10 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 784.00 | 4 172.00 | | 10 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 784.00 | -2 872.00 | | -10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 318.00 | 8 265.00 | | 69 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 856.00 | 2 895 085.00 | | 4 716 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 837.00 | 2 860 240.00 | | 4 518 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 019.00 | 34 844.00 | | 198 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 591.00 | | 158 205.00 | 324 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 384.00 | | 104 342.00 | 317 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 53 863.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 200.00 | 44 746.00 | | 65 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 258.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 072.00 | 44 488.00 | | 65 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 842.00 | 361 842.00 | | 361 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 110.00 | 487 110.00 | | 487 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 647.00 | 1 581 647.00 | | 1 581 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 949.00 | 1 861 949.00 | | 1 861 949.00 |
VW T.V.A. | 563 838.00 | 563 838.00 | | 563 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 227.00 | 1 671 227.00 | 250 000.00 | 1 921 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 974.00 | 4 584.00 | | 19 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 319.00 | 55 860.00 | | 78 319.00 |
ST Autres comptes | 350 260.00 | 153 045.00 | | 350 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 721.00 | 53 925.00 | | 410 721.00 |
YT Sous‐traitance | 879 174.00 | 1 007 697.00 | | 879 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 212.00 | 2 212.00 | | 17 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 309.00 | 345.00 | | 12 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 283.00 | 4 929.00 | | 32 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 030.00 | 549 939.00 | | 1 009 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 567.00 | 279 157.00 | | 643 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736 901.00 | 1 272 739.00 | | 1 736 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |