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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 421.00 | 1 278.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 730.00 | 25 154.00 | 78 576.00 | 103 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 429.00 | 25 575.00 | 79 854.00 | 105 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 800.00 | | 689 800.00 | 689 800.00 |
BZ Autres créances | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CF Disponibilités | 244 908.00 | | 244 908.00 | 244 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 369.00 | | 994 369.00 | 994 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 798.00 | 25 575.00 | 1 074 223.00 | 1 099 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 186.00 | 51 213.00 | | 163 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 289.00 | 111 973.00 | | 114 289.00 |
DL TOTAL (I) | 293 974.00 | 179 686.00 | | 293 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 157.00 | 10 243.00 | | 28 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 224.00 | 172 311.00 | | 318 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 671.00 | 108 879.00 | | 220 671.00 |
EA Autres dettes | 108 085.00 | 4 342.00 | | 108 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 249.00 | 295 775.00 | | 780 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 223.00 | 475 461.00 | | 1 074 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 274.00 | | 1 066 274.00 | 1 066 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 274.00 | | 1 066 274.00 | 1 066 274.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 5 171.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 5 171.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | -4 969.00 | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 42 630.00 | | 37 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 280.00 | 845 622.00 | | 1 066 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 991.00 | 733 649.00 | | 951 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 289.00 | 111 973.00 | | 114 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 681.00 | | 64 749.00 | 40 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 681.00 | | 64 749.00 | 40 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926.00 | 17 649.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 926.00 | 17 649.00 | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 224.00 | 318 224.00 | | 318 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000.00 | 6 258.00 | 19 742.00 | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 671.00 | 220 671.00 | | 220 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 461.00 | 749 461.00 | | 749 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 249.00 | 760 507.00 | 19 742.00 | 780 249.00 |