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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 7 452.00 | 3 888.00 | 11 339.00 |
040 Immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 323.00 | 8 421.00 | 10 903.00 | 19 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 811.00 | 698.00 | 46 113.00 | 46 811.00 |
072 Créances – Autres | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 077.00 | 698.00 | 186 379.00 | 187 077.00 |
110 Total général Actif | 206 400.00 | 9 119.00 | 197 281.00 | 206 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 237.00 | | | 413 237.00 |
222 Production stockée | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 585.00 | | | 452 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
252 Charges sociales | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 006.00 | | | 413 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 524.00 | | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 803.00 | | | 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |