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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 624.00 | 19 226.00 | 3 398.00 | 22 624.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 742.00 | 22 226.00 | 73 516.00 | 95 742.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
084 Disponibilités | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
110 Total général Actif | 129 534.00 | 22 226.00 | 107 308.00 | 129 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 412.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |