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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 289.00 | 335.00 | 1 624.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 649.00 | 1 289.00 | 360.00 | 1 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
072 Créances – Autres | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
084 Disponibilités | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 290.00 | | 220 290.00 | 220 290.00 |
110 Total général Actif | 221 939.00 | 1 289.00 | 220 651.00 | 221 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 122.00 | 646 806.00 | | 550 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
230 Autres produits | 44 836.00 | 33 790.00 | | 44 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 700.00 | 680 595.00 | | 615 700.00 |
242 Autres charges externes. | 73 177.00 | 68 520.00 | | 73 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 416.00 | 12 728.00 | | 18 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500 844.00 | 515 534.00 | | 500 844.00 |
252 Charges sociales | 53 084.00 | 66 620.00 | | 53 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 076.00 | 663 956.00 | | 646 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 376.00 | 16 640.00 | | -30 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 376.00 | 16 412.00 | | -30 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |