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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 277 000.00 | 22 083.00 | 254 916.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 651.00 | 56 021.00 | 41 629.00 | 97 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 741.00 | 14 819.00 | 20 922.00 | 35 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 353.00 | 93 106.00 | 345 247.00 | 438 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
BZ Autres créances | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CF Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 856.00 | 93 106.00 | 497 750.00 | 590 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DH Report à nouveau | -38 439.00 | | | -38 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
DL TOTAL (I) | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 846.00 | | | 347 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 531.00 | | | 441 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 750.00 | | | 497 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FD Production vendue biens | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
FG Production vendue services | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 376.00 | | 291 376.00 | 291 376.00 |
FM Production stockée | | | 32 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 907.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 367.00 | | | 333 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 186.00 | | | 350 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 264.00 | | 20 413.00 | 420 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 438 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 438 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 975.00 | | 20 412.00 | 419 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 016.00 | 32 907.00 | 817.00 | 61 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 833.00 | 32 907.00 | 817.00 | 60 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 31 002.00 | 25 445.00 | 5 557.00 | 31 002.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 183.00 | 30 210.00 | 110 622.00 | 325 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 802.00 | 55 245.00 | 5 557.00 | 60 802.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 531.00 | 146 558.00 | 110 622.00 | 441 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YT Sous‐traitance | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |