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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
AP Constructions | 391 943.00 | 33 416.00 | 358 527.00 | 391 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 734.00 | | 934 734.00 | 934 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 208.00 | 33 416.00 | 1 722 792.00 | 1 756 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
BZ Autres créances | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CF Disponibilités | 345 869.00 | | 345 869.00 | 345 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 391.00 | | 423 391.00 | 423 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 599.00 | 33 416.00 | 2 146 183.00 | 2 179 599.00 |
CU Autres participations | 255 490.00 | | 255 490.00 | 255 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 400.00 | 359 168.00 | | 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 604.00 | 181 604.00 | | 181 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
DG Autres réserves | 272 561.00 | 512 565.00 | | 272 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 960.00 | 99 227.00 | | 192 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 443.00 | 1 188 483.00 | | 1 301 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 938.00 | 495 061.00 | | 454 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 715.00 | 280 170.00 | | 339 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 8 014.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 005.00 | 44 782.00 | | 38 005.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 6 791.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 740.00 | 834 820.00 | | 844 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 183.00 | 2 023 303.00 | | 2 146 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 502.00 | 380 120.00 | | 430 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 788.00 | 243 771.00 | | 310 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 828.00 | 144 542.00 | | 117 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 960.00 | 99 227.00 | | 192 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 141.00 | 3 572.00 | | 3 141.00 |