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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 985.00 | 8 161.00 | 824.00 | 8 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 985.00 | 8 161.00 | 824.00 | 8 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
084 Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
110 Total général Actif | 32 487.00 | 8 161.00 | 24 326.00 | 32 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 364.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 4 440.00 | 881.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 578.00 | 8 696.00 | 881.00 | 9 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 494.00 | 8 696.00 | 26 798.00 | 35 494.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 332.00 | 55 108.00 | | 58 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 332.00 | 55 408.00 | | 61 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 841.00 | 10 067.00 | | 6 841.00 |
242 Autres charges externes. | 34 686.00 | 28 904.00 | | 34 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 1 289.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 453.00 | 11 491.00 | | 8 453.00 |
252 Charges sociales | 3 871.00 | 8 423.00 | | 3 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | 1 037.00 | | 398.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 58.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 836.00 | 61 269.00 | | 56 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 496.00 | -5 861.00 | | 4 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 496.00 | -5 904.00 | | 4 496.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 364.00 | -9 861.00 | | -5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362.00 | 4 496.00 | | -362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 726.00 | -1 364.00 | | -1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 25 691.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 524.00 | 25 691.00 | | 28 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 798.00 | 24 326.00 | | 26 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 524.00 | 25 691.00 | | 28 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 252.00 | 61 332.00 | | 60 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 614.00 | 56 836.00 | | 60 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | 4 496.00 | | -362.00 |