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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 245.00 | 11 801.00 | 1 443.00 | 13 245.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516.00 | 962.00 | 554.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 26 669.00 | 49 482.00 | 76 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 720.00 | 40 382.00 | 366 338.00 | 406 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 144.00 | | 119 144.00 | 119 144.00 |
BZ Autres créances | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
CF Disponibilités | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 013.00 | | 405 013.00 | 405 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 733.00 | 40 382.00 | 771 351.00 | 811 733.00 |
CU Autres participations | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
DH Report à nouveau | -64 421.00 | -65 309.00 | | -64 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390.00 | 887.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 26 968.00 | 25 579.00 | | 26 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 317.00 | 100 289.00 | | 90 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 658.00 | 118 548.00 | | 160 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 866.00 | 121 829.00 | | 143 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 401.00 | 87 139.00 | | 109 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EA Autres dettes | 125 141.00 | 45 348.00 | | 125 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 382.00 | 619 337.00 | | 744 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 351.00 | 644 916.00 | | 771 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 938.00 | 619 337.00 | | 673 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 146.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 972.00 | | 38 748.00 | 367 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 244.00 | | | 324 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 501.00 | | 37 165.00 | 40 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 1 582.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 489.00 | 11 893.00 | | 28 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | 518.00 | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 11 375.00 | | 16 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 225.00 | 19 781.00 | 70 444.00 | 90 225.00 |
VI Groupe et associés | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 952.00 | 156 670.00 | 2 282.00 | 158 952.00 |
VW T.V.A. | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 382.00 | 673 937.00 | 70 444.00 | 744 382.00 |