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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 48 250.00 | 33 762.00 | 82 012.00 |
040 Immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 965.00 | 48 250.00 | 119 715.00 | 167 965.00 |
060 Stock marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 478.00 | 14 547.00 | 56 931.00 | 71 478.00 |
072 Créances – Autres | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 501.00 | 14 547.00 | 119 954.00 | 134 501.00 |
110 Total général Actif | 302 466.00 | 62 797.00 | 239 669.00 | 302 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 667.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 682.00 | | | 297 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 414.00 | | | 384 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 595.00 | | | 215 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
242 Autres charges externes. | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
252 Charges sociales | 718.00 | | | 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 999.00 | | | 360 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
294 Charges financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 849.00 | | | 20 849.00 |