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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 1 088 000.00 | 81 298.00 | 1 006 702.00 | 1 088 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 000.00 | 81 298.00 | 1 198 702.00 | 1 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 715.00 | 81 298.00 | 1 253 418.00 | 1 334 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 748.00 | | | -15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 813.00 | | | 1 119 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 072.00 | | | 1 229 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 418.00 | | | 1 253 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 072.00 | | | 1 229 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 469.00 | | | 237 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 748.00 | | | -15 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | 560 000.00 | 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 000.00 | | 560 000.00 | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 46 533.00 | | 34 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 46 533.00 | | 34 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 433.00 | 68 433.00 | | 68 433.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 813.00 | 1 119 813.00 | | 1 119 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 072.00 | 1 229 072.00 | | 1 229 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
ST Autres comptes | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 895.00 | | | 146 895.00 |