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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 316.00 | 5 316.00 | 75 000.00 | 80 316.00 |
AP Constructions | 896 221.00 | 300 919.00 | 595 302.00 | 896 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 249.00 | 79 162.00 | 51 087.00 | 130 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 005.00 | 385 398.00 | 730 607.00 | 1 116 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 346.00 | 385 398.00 | 745 947.00 | 1 131 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 920.00 | -508 606.00 | | -558 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 162.00 | -50 314.00 | | -61 162.00 |
DL TOTAL (I) | -610 083.00 | -548 920.00 | | -610 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 746.00 | 522 506.00 | | 470 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 22 218.00 | | 4 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194.00 | 1 090.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 860 890.00 | 772 693.00 | | 860 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 009.00 | 20 860.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 031.00 | 1 339 369.00 | | 1 356 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 947.00 | 790 449.00 | | 745 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 721.00 | 1 339 369.00 | | 939 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 914.00 | 80 069.00 | | 66 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 076.00 | 130 384.00 | | 128 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 162.00 | -50 314.00 | | -61 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 949.00 | | 8 306.00 | 1 110 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 116 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 115 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 900.00 | | 8 306.00 | 1 110 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 815.00 | 53 794.00 | 7 211.00 | 338 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 815.00 | 53 794.00 | 7 211.00 | 338 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 746.00 | 54 436.00 | 239 252.00 | 470 746.00 |
VI Groupe et associés | 839 298.00 | 839 298.00 | | 839 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 031.00 | 939 721.00 | 239 252.00 | 1 356 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 338.00 | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 40 163.00 | 47 643.00 | | 40 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | 3 338.00 | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 210.00 | 47 643.00 | | 40 210.00 |