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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 679.00 | 23 779.00 | 1 900.00 | 25 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 14 606.00 | 7 597.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 648.00 | 38 386.00 | 167 262.00 | 205 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 649.00 | 38 386.00 | 227 263.00 | 265 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 424.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 10 389.00 | 5 705.00 | | 10 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 5 184.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 195 813.00 | 192 313.00 | | 195 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 230.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 8 991.00 | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 997.00 | 19 910.00 | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 450.00 | 29 132.00 | | 31 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 263.00 | 221 445.00 | | 227 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 450.00 | 29 132.00 | | 31 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 207.00 | | 1 441.00 | 204 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 556.00 | | 1 327.00 | 46 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 114.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 650.00 | 7 736.00 | | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 7 736.00 | | 30 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 696.00 | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 4 273.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 36 687.00 | 53 618.00 | | 36 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 205.00 | 39 621.00 | | 34 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 552.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 554.00 | 1 247.00 | | 2 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 763.00 | 33 121.00 | | 29 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 787.00 | 14 426.00 | | 9 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 492.00 | 97 512.00 | | 74 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |