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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 018.00 | 478 815.00 | 180 203.00 | 659 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 017.00 | 56 400.00 | 34 618.00 | 91 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 324.00 | 535 215.00 | 231 109.00 | 766 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 245.00 | | 435 245.00 | 435 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 648.00 | | 75 648.00 | 75 648.00 |
BT Marchandises | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 697.00 | | 281 697.00 | 281 697.00 |
BZ Autres créances | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 183 972.00 | | 183 972.00 | 183 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 313.00 | | 1 101 313.00 | 1 101 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 637.00 | 535 215.00 | 1 332 422.00 | 1 867 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 879.00 | 336 100.00 | | 401 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 474.00 | 65 780.00 | | 117 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267.00 | 604.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 684 621.00 | 567 484.00 | | 684 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 367.00 | 273 754.00 | | 223 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 5 190.00 | | 4 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 149.00 | 29 871.00 | | 19 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 915.00 | 357 365.00 | | 255 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 635.00 | 105 459.00 | | 144 635.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 802.00 | 772 427.00 | | 647 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 422.00 | 1 339 911.00 | | 1 332 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 324.00 | 742 557.00 | | 493 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 375.00 | | 40 749.00 | 757 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 766 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 750 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 087.00 | | 40 749.00 | 741 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 012.00 | 91 127.00 | 18 924.00 | 463 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 012.00 | 91 127.00 | 18 924.00 | 463 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 915.00 | 255 915.00 | | 255 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 281 697.00 | 281 697.00 | | 281 697.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 367.00 | 88 038.00 | 106 672.00 | 223 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 435.00 | 298 083.00 | 352.00 | 298 435.00 |
VW T.V.A. | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 653.00 | 493 324.00 | 106 672.00 | 628 653.00 |