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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 441.00 | 637.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 453.00 | 16 333.00 | 3 120.00 | 19 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 056.00 | 24 299.00 | 63 757.00 | 88 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BN En cours de production de biens | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 224.00 | | 230 224.00 | 230 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 280.00 | 24 299.00 | 293 981.00 | 318 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 030.00 | 204 754.00 | | 227 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | 22 276.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 242 972.00 | 232 530.00 | | 242 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | 397.00 | | 10 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 063.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | 32 896.00 | | 30 466.00 |
EA Autres dettes | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 009.00 | 55 474.00 | | 51 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 981.00 | 288 004.00 | | 293 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 698.00 | | 2 358.00 | 85 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 174.00 | | 2 358.00 | 24 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 1 391.00 | | 22 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | 1 391.00 | | 21 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UX Autres créances clients | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VB T. V. A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VW T.V.A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 276.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | 4 641.00 | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 52 240.00 | 49 795.00 | | 52 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 050.00 | 3 000.00 | | 13 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 000.00 | 19 983.00 | | 16 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 503.00 | 559.00 | | 2 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 959.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 525.00 | | | 59 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 469.00 | 57 995.00 | | 72 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |