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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 109.00 | | 233 109.00 | 233 109.00 |
BZ Autres créances | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 255.00 | | 231 255.00 | 231 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 2 825.00 | | 3 383.00 |
DG Autres réserves | 64 278.00 | 53 666.00 | | 64 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 680.00 | 11 170.00 | | 11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 187 341.00 | 175 661.00 | | 187 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173.00 | 62 879.00 | | 49 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 222.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 222.00 | 1 091.00 | | 20 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 638.00 | 65 191.00 | | 70 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 979.00 | 240 852.00 | | 257 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | -1 142.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570.00 | 3 080.00 | | 2 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 680.00 | 11 170.00 | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 173.00 | 13 857.00 | 35 316.00 | 49 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 392.00 | 18 538.00 | 1 854.00 | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 638.00 | 35 322.00 | 35 316.00 | 70 638.00 |