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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 221.00 | 709.00 | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 381.00 | 22 633.00 | 73 748.00 | 96 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 312.00 | 22 855.00 | 74 457.00 | 97 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 693.00 | | 246 693.00 | 246 693.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 522.00 | 22 855.00 | 334 667.00 | 357 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 952.00 | 26 381.00 | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | 19 571.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 76 283.00 | 54 752.00 | | 76 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 664.00 | 95 303.00 | | 58 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 161.00 | 845.00 | | 59 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 31 090.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 950.00 | 43 980.00 | | 66 950.00 |
EA Autres dettes | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 384.00 | 171 218.00 | | 258 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 667.00 | 225 970.00 | | 334 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 672.00 | 80.00 | | 219 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 065.00 | 14 521.00 | | 14 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 239.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 963.00 | 239.00 | | 24 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | -239.00 | | 7 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 10 243.00 | | 9 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 071.00 | 538 026.00 | | 537 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 540.00 | 518 454.00 | | 515 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | 19 571.00 | | 21 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 377.00 | | 2 935.00 | 130 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 97 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 97 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 377.00 | | 2 935.00 | 130 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 20 418.00 | 11 220.00 | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 20 418.00 | 11 220.00 | 13 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UX Autres créances clients | 246 693.00 | | | 246 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 664.00 | 19 951.00 | 38 713.00 | 58 664.00 |
VI Groupe et associés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 468.00 | 253 468.00 | | 253 468.00 |
VW T.V.A. | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 384.00 | 219 672.00 | 38 713.00 | 258 384.00 |