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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 873.00 | 308 191.00 | 380 682.00 | 688 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 5 201.00 | 5 320.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 781.00 | 313 391.00 | 392 389.00 | 705 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 369.00 | 64 108.00 | 1 922 261.00 | 1 986 369.00 |
BZ Autres créances | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
CF Disponibilités | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 603.00 | 64 108.00 | 2 298 495.00 | 2 362 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 383.00 | 377 500.00 | 2 690 884.00 | 3 068 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DH Report à nouveau | 19 505.00 | 19 515.00 | | 19 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 401.00 | -10.00 | | 101 401.00 |
DL TOTAL (I) | 193 446.00 | 92 045.00 | | 193 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 349.00 | 305 123.00 | | 320 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 604.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 024.00 | 19 170.00 | | 66 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 380.00 | 1 114 376.00 | | 1 710 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 661.00 | 214 845.00 | | 341 661.00 |
EA Autres dettes | 59 020.00 | 590.00 | | 59 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 437.00 | 1 654 709.00 | | 2 497 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 884.00 | 1 746 754.00 | | 2 690 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 498.00 | 1 428 493.00 | | 2 311 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 786.00 | | 260 994.00 | 444 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 122.00 | | 258 750.00 | 430 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | | 2 244.00 | 8 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 948.00 | 174 444.00 | | 138 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 351.00 | 171 840.00 | | 136 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 2 604.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 052.00 | 40 660.00 | 8 604.00 | 32 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 052.00 | 40 660.00 | 8 604.00 | 32 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 052.00 | 40 660.00 | 8 604.00 | 32 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 660.00 | 8 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 380.00 | 1 710 380.00 | | 1 710 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 439.00 | 1 909 439.00 | | 1 909 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VB T. V. A. | 272 368.00 | 272 368.00 | | 272 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 963.00 | 74 963.00 | | 74 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 114.00 | 59 446.00 | 185 668.00 | 245 114.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 523.00 | 2 336 523.00 | | 2 336 523.00 |
VW T.V.A. | 306 138.00 | 306 138.00 | | 306 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 142.00 | 2 245 474.00 | 185 668.00 | 2 431 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 092.00 | 5 327.00 | | 11 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 378 174.00 | 436 216.00 | | 378 174.00 |
ST Autres comptes | 100 917.00 | 102 679.00 | | 100 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 185.00 | 42 082.00 | | 42 185.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000 212.00 | 4 681 123.00 | | 7 000 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 092.00 | 5 327.00 | | 11 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 309.00 | 1 021 360.00 | | 1 566 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432 997.00 | 930 547.00 | | 1 432 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 521 489.00 | 5 262 100.00 | | 7 521 489.00 |