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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 899.00 | 98 452.00 | 61 447.00 | 159 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 45 087.00 | 19 492.00 | 64 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 402.00 | 153 569.00 | 149 833.00 | 303 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CF Disponibilités | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 001.00 | 153 569.00 | 321 432.00 | 475 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 724.00 | 40 178.00 | | 57 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 17 545.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 73 154.00 | 68 724.00 | | 73 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 734.00 | 59 791.00 | | 110 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 224.00 | 59 138.00 | | 57 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 59 069.00 | | 59 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 952.00 | 11 374.00 | | 20 952.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 278.00 | 189 433.00 | | 248 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 432.00 | 258 157.00 | | 321 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 971.00 | 168 379.00 | | 246 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
FD Production vendue biens | 346 517.00 | | 346 517.00 | 346 517.00 |
FG Production vendue services | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 230.00 | | 356 230.00 | 356 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 785.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 662.00 | | 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 1 685.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 1 685.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | 3 784.00 | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 3 784.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | -2 100.00 | | -1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 561.00 | 524 574.00 | | 385 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 131.00 | 507 029.00 | | 381 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 17 545.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 402.00 | | | 303 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 479.00 | | | 224 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 784.00 | 21 785.00 | | 131 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 754.00 | 21 785.00 | | 121 754.00 |