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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 6 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 99.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 572.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 977.00 | | | -11 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | -11 977.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | -3 447.00 | -10 477.00 | | -3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | 20 053.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 13 137.00 | | 19 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 1 535.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 018.00 | 34 887.00 | | 47 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 572.00 | 24 411.00 | | 43 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 276.00 | 78 499.00 | | 71 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 246.00 | 90 476.00 | | 64 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | 11 977.00 | | 7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 752.00 | | 30.00 | 8 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 30.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 1 234.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 234.00 | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 295.00 | 3 361.00 | 12 934.00 | 16 295.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 145.00 | 28 828.00 | 2 317.00 | 31 145.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 018.00 | 34 084.00 | 12 934.00 | 47 018.00 |