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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 548.00 | 80 661.00 | 108 888.00 | 189 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 006.00 | 86 104.00 | 108 903.00 | 195 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BZ Autres créances | 400 036.00 | | 400 036.00 | 400 036.00 |
CF Disponibilités | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 921.00 | | 565 923.00 | 565 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 929.00 | 86 104.00 | 674 825.00 | 760 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 159 615.00 | 206 513.00 | | 159 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 040.00 | 93 102.00 | | 450 040.00 |
DL TOTAL (I) | 612 954.00 | 302 915.00 | | 612 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 329.00 | 45 498.00 | | 17 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 6 615.00 | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | 66 349.00 | | 38 269.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 470.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 871.00 | 134 770.00 | | 61 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 825.00 | 437 685.00 | | 674 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 777.00 | | 78 341.00 | 298 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 756.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 117.00 | 195 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 415.00 | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 946.00 | 193 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 266.00 | | 78 346.00 | 289 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 568.00 | 24 783.00 | 69 248.00 | 130 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 1 415.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 829.00 | 24 783.00 | 67 833.00 | 127 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 274.00 | 6 610.00 | 10 664.00 | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VP Divers | 400 036.00 | 400 036.00 | | 400 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 113.00 | 441 113.00 | | 441 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 871.00 | 51 207.00 | 10 664.00 | 61 871.00 |