| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 219 302.00 | 17 735.00 | 201 566.00 | 219 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 3 515.00 | 7 770.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 087.00 | 21 251.00 | 234 836.00 | 256 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 375.00 | 21 251.00 | 307 124.00 | 328 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 005.00 | 153 867.00 | | 191 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 112.00 | 37 138.00 | | -7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 186 094.00 | 193 205.00 | | 186 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 171.00 | 113 413.00 | | 107 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 12 040.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 893.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 6 518.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 030.00 | 133 865.00 | | 121 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 124.00 | 327 070.00 | | 307 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 327.00 | 27 235.00 | | 19 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 787.00 | 8 086.00 | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718.00 | 77 138.00 | | 18 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 830.00 | 40 000.00 | | 25 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 112.00 | 37 138.00 | | -7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 319.00 | | | 250 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 319.00 | | | 250 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | 10 580.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 10 580.00 | | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 131.00 | 5 428.00 | 22 276.00 | 107 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VP Divers | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 527.00 | 6 527.00 | 2 000.00 | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 030.00 | 19 327.00 | 22 276.00 | 121 030.00 |